Elaborar diariamente o fluxo de caixa com as informações de pagamentos e recebimentos, valor disponível para movimentação, investimentos, previsão de gastos e recebimentos no trimestre seguinte;
Contato com bancos para atualização de usuários e senhas, esclarecimento de dúvidas sobre pagamentos, investimentos, carta fiança, entre outros;
Organização e controle do Contas a pagar em geral, incluindo a elaboração de arquivos de remessa de pagamentos de fornecedores, locadores e reembolsos de despesas de funcionários, bem como o controle de arquivos de retorno e comprovantes de pagamentos;
Garantir a pontualidade dos pagamentos dentro dos prazos , normas e procedimentos estabelecidos a fim de contribuir com a integridade da empresa;
Interface de notas fiscais e conferência da retenção de impostos das NF's de serviços entregues pelo departamento de Recebimento Fiscal, otimizando o controle de impostos;
Responsável pelo arquivo de notas fiscais, documentos, comprovantes de pagamentos e disponibilização de tais documentos quando solicitados por clientes internos, externos e auditorias;
Conferência dos reembolsos de despesas de funcionários para verificar se o relatório realmente está de acordo com as notas apresentadas e com as normas estabelecidas pela empresa, solicitando correções quando necessário;
Controle do valor do caixa pequeno e lançamentos destas despesas no sistema;
Fechamento de contratos de câmbio;
Lançamentos de tarifas bancárias, IOF, contratos de câmbio, adiantamento salarial e salários no módulo de Caixa e Bancos e baixa dos pagamentos no módulo de Contas à Pagar para conciliação bancária e futura conciliação contábil;
Controle de adiantamentos realizados a fornecedores, locadores e expatriados;
Solicitação da aprovação da diretoria em notas fiscais, impostos, contratos de câmbio, documentos bancários e cheques;
Inclusão em débito automático de contas de energia elétrica das torres próprias a fim de garantir a pontualidade do pagamento das mesmas.

Domínio de Contas a Pagar e Tesouraria;

Conhecimento em retenção de impostos;

Conhecimento em contabilidade.

Graduação completa em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis.

Conhecimento no ERP SAP S/4Hana;

Pacote Office;

Power BI (Desejável).

Domínio de Contas a Pagar e Tesouraria;

Conhecimento em retenção de impostos;

Conhecimento em contabilidade.

Primordial foco em trabalho em equipe;

Organização e Concentração; 

Pro Atividade.

 

Espanhol ou inglês Avançado (Desejável).